심리투자 법칙(알렉산더 엘더)
이 포스팅은 알렉산더 엘더의 ‘심리투자 법칙’을 기반으로 주식 시장에서의 성공적인 트레이딩 전략과 심리 관리 방법을 소개합니다. 특히, 트레이더가 자신의 심리를 잘 다스리고 철저한 자금 관리와 기록을 통해 성장할 수 있다는 내용을 강조하며, 실패에서 배우고 감정을 통제하는 것이 성공의 핵심이라고 말합니다. 실패를 통해 새로운 트레이딩 인생을 시작하는 과정에서 ‘위험 관리’와 ‘손실 제한’의 중요성 또한 잘 설명되고 있습니다. 일부만 리뷰 하니 나머지는 직접 책을 통하여 읽어보심을 추천 드립니다.
성공적인 트레이더가 되는 방법
- 트레이더의 생존율: 많은 트레이더가 1년 이내에 시장에서 사라지며, 일부는 변화를 통해 성장하기 시작한다고 한다.
- 자신의 문제 인식: 돈을 잃게 만든 문제를 자신의 문제로 인식하면 새로운 트레이딩 인생을 시작할 수 있다고 한다.
- 중요한 요소들: 성공적인 트레이딩을 위해 심리 관리, 자금 관리(리스크 관리), 트레이딩 시스템이 중요하다.
- 기록의 중요성: 모든 트레이딩 기록은 경험을 통해 배우는 소중한 자양분이 된다.
- 감정 통제: 감정적인 트레이딩은 치명타이므로, 트레이딩을 진지한 지적 작업으로 취급해야 한다고 강조한다.
- 위험 관리: 위험한 스포츠에서 안전 규칙을 준수하듯, 트레이딩에서도 자금을 방어적으로 관리해야 한다.
- 결단과 행동: 시장을 분석하고 트레이딩하며, 위험을 통제하고 마음을 다스리는 법을 배우고 이 지식을 행동으로 옮겨야 한다고 조언한다.
위험관리와 감정제어의 중요성
- 스스로 통제하지 못하면 위험 관리가 제대로 이루어지지 않아 손실로 이어질 수 있다.
- 아무리 뛰어난 트레이더라도 감정에 휘둘리면 잔고가 줄어들고, 이러한 환경에서 성공하기 위해서는 감정을 제어하는 법이 필수적이다.
- 성공한 트레이더는 손실을 경험한 후, 시장이 맞지 않다고 판단하고 트레이딩을 멈춘다.
- 반면, 패자들은 감정적 충동에 의해 트레이딩을 계속하고 결국 파산에 이르게 된다.
- 따라서 손실 관리를 철저히 하고, 자본금의 극히 일부로 거래 규모를 제한하여 실수에서 배우는 것이 중요하다.
트레이딩의 위험 관리와 손실 회복 전략
- 이유를 알면 조치를 취하고 승자가 될 수 있지만, 많은 이들은 무모하게 트레이딩을 지속하며 결국 나락으로 떨어진다.
- 패자는 손실을 인정하지 않고 고통을 겪어야 비로소 새로운 트레이딩 인생을 시작할 수 있으며, 손실 없는 트레이딩에 집중하는 것이 중요하다.
- 트레이더는 감수할 수 있는 최대 손실을 설정하고, 무모하게 덤비기보다 지나치게 조심하는 접근을 취해야 한다.
- 시장을 통제할 수는 없지만, 자신을 통제하는 법을 배우며 트레이딩 규모를 줄이는 것이 회복의 첫걸음이 된다.
- 마지막으로 시장에서 오래 살아남겠다고 다짐하며 오는 20년간 트레이드에 전념하겠다는 결심이 필요하다.
거래 성공을 위한 전략과 자기 관리
- 전문가들의 책을 읽고 의견에 귀를 기울이되, 비판적인 시각을 유지하며 천천히 배우라고 권장한다.
- 자금 관리 계획을 세우고, 첫 번째 목표는 오래 살아남는 것이며, 두 번째는 자본을 늘리는 것이라고 강조한다.
- 트레이더는 군중의 판단에 영향을 받지 않도록 독립적으로 사고하고, 감정을 통제하며 계획대로 행동해야 한다.
- 예를 들어, 상승 추세를 확인하는 방법은 20일 이동 평균선의 기울기를 보면 알 수 있다.
- 트레이더는 미리 정해진 계획과 관리 규칙에 따라 매매를 진행하여 위험에 처하지 않도록 해야 한다.
가치 구간과 매수 타이밍
- 가치 구간은 13일과 26일 이평선 사이의 공간을 의미하며, 빠른 이평선은 경계 정하는 데 유용하고 느린 이평선은 추세 식별에 유리하다.
- 주식을 매수할 때는 가치보다 높은 가격에 비싼 값을 지불하지 말고, 가치 구간에서 매수해야 한다.
- 가치 규명 방법을 알면 가치보다 싸게 구매하거나 비싸게 팔 수 있으며, 이평선을 사용하여 상승 추세의 가치 구간에서 매수가 가능하다.
- 그러나 하락 반전 상황에서는 매수하면 안 되며, MACD 오실레이터의 골든 크로스를 참고해 두 가지 근거가 중첩될 때 매수하면 더 확실하다.
- 손절매를 설정하고 항상 변동에 대비해야 하며, 강한 종목에 대해 가치 구간에 진입할 때 매수하는 방법을 알렉산더 엘더 박사는 자주 활용한다고 한다.
거래량 감소와 추세 반전의 신호
- 거래량 감소는 추세 반전이 임박했다는 신호이다. 이렇게 고통을 참지 못한 투자자들이 시장에서 빠져 나오면, 추세는 원했던 방향으로 움직인다.
- 하락 추세에서 거래량이 폭증하면, 투자자들이 매도에 나서면서 고점에서 투매를 할 가능성이 높다.
- 또한, 상승 추세에서 거래량이 폭증할 경우 이는 새로운 체제가 중간을 메우고 있다는 의미로, 주가 상승과 거래량 감소는 황소의 힘이 약해짐을 시사한다.
- 트레이더는 계절 개념을 이해하고, 심리적 부담 없이 미리 계획을 세워야 하며, 트레이딩 시스템을 통해 검증 과정을 거쳐야 한다.
- 모의 트레이딩보다 실제 돈을 사용하는 것이 더 많은 학습을 제공하므로, 작은 규모부터 시작해 점차 확장하는 것이 중요하다.
알렉산더 엘더 박사의 세가지 매매법
- 알렉산더 엘더 박사는 매매를 위한 세 가지 전략을 제시하며 가장 선호하는 방법은 다이버전스를 동반하는 가짜 돌파이다.
- 두 번째 전략은 강력한 추세 도중 가치 구간으로 되돌림하는 현상이며, 세 번째는 추세가 과도하게 길어질 때 반전에 돈을 거는 것이다.
- 매매를 할 때는 이 세 가지 중 하나에 해당할 때만 진행해야 한다.
- 예를 들어, 상승 후 하락하고 전저점을 깨고 다시 오르는 흐름에서 가짜 하락 돌파 신호를 포착해 매매를 진행한다.
- 삼중 스크린 매매 시스템을 활용해 조수의 방향대로 매매하되, 중간 스케일에서의 기회를 잘 활용해야 한다.
- 더 자세한 이야기는 책을 참고해주시면 되겠습니다.
데이 트레이딩에서의 성공적인 자금 관리 방법
- 데이 트레이딩에서 삼중 스크린 전략을 활용하여 1봉과 30분봉을 참고하며 상승 추세에서 매수 타점을 잡는다.
- 성공적인 트레이딩의 필수 요소는 손실 제한, 수익 목표, 그리고 적절한 자금 관리이다.
- 트레이딩에 진입하기 전, 진입 목표와 손실 제한을 설정하지 않으면 도박이 되며, 감정이 격해지는 원인이 된다.
- 리스크를 관리하고 손실을 줄이는 것이 장기적으로 이길 수 있는 방법이며, 손실 제한 없이 과하게 트레이딩하면 계좌를 망칠 위험이 커진다.
- 2% 규칙을 지켜 손실을 관리해야, 초보 트레이더가 경험하는 심각한 손실을 피할 수 있다.
트레이딩에서의 위험관리와 성공전략
- 트레이딩에서 1회 트레이딩으로 부담하는 위험은 계좌의 2%를 넘지 않아야 하며, 위험 관리가 성공에 필수적이다.
- 프로 트레이더들은 성급하게 뛰어드는 초보와 달리 상당한 시간을 위험 통제에 투자하고, 6% 규칙을 통해 손실을 제한한다.
- 트레이딩은 보물을 찾는 잠수와 비슷하므로, 생존이 우선이며, 2%와 6% 규칙을 지켜야 한다.
- 개인 트레이더는 유리한 조건을 기다릴 수 있지만, 대부분은 조급함 때문에 이러한 장점을 잃곤 한다.
- 자신의 트레이딩 패턴을 파악하고 편한 전략을 선택, 검증하여 최적의 차트 패턴을 찾아내야 한다
트레이딩 성공을 위한 필수 규칙과 팁
- 차트를 출력해 책상 벽에 붙이고, 트레이딩 후보를 찾을 때 출력한 차트와 유사한 종목을 선택한다.
- 믿을 만한 시스템을 개발한 후, 그 시스템에 따라 거래 후보를 논리적으로 추출하는 방법을 제안한다.
- 주말에 후보 종목을 찾을 때, 시간을 고려해 수동 또는 컴퓨터로 검색하며, 결국 다섯 개에서 여섯 개의 종목으로 목표를 설정한다.
- 트레이딩은 험난하지만 매혹적인 모험이며, 성공을 위해서는 많은 시간과 노력이 필요하다고 강조한다.
- 또한 규칙을 준수하며, 계획을 적고, 트레이딩 일지를 재검토하는 것이 중요하다고 덧붙인다.